ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
П И С Ь М О
Об отчетности кредитных организаций, относящейся к вопросам надзора
Для представления на 01.10.97 отчетности кредитных организаций, относящейся к вопросам надзора, необходимо получить в РКЦ, в котором открыт корреспондентский счет, на дискетах кредитной организации следующие версии: - BALANCE. EXE от 30.09.97; - LONOSTRO. EXE от 26.09.97. Указанные программы будут также разосланы по электронной почте Главного управления ЦБ РФ по г. Москве. Обращаем внимание, что в соответствии с письмом ЦБ РФ от 23.05.97 N 452 в программное обеспечение внесены изменения по расчету экономических нормативов. Кроме того, отменяются формы расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности (балансовые счета 904, 076, 932), предусмотренные письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 23.01.97 N 06-4-53/57. Начиная с отчетности на 01.10.97 расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности (балансовые счета 904, 076, 932) должны представляться на бумажных носителях только по форме приложений N 1-3 к инструкции ЦБ РФ от 11.09.97 N 65. В опись документов, формируемую программным путем, внесены соответствующие изменения. Порядок представления отчетности головными офисами кредитных организаций, имеющих филиалы, и московскими филиалами будет сообщен дополнительно.
Заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по г. Москве Н.Н.Панкратова