ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
П И С Ь М О
В целях усиления надзора за деятельностью московских филиалов кредитных организаций Главное управление ЦБ РФ по г. Москве устанавливает, что начиная с отчетности на 1 апреля 1997 года московские филиалы кредитных организаций представляют в расчетно-кассовые центры, в которых обслуживаются, на бумажных носителях ежемесячную отчетность, определенную письмом ЦБ РФ от 28.02.97 N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций": - справку об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (приложение N 1 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419); - справку о предоставленных межбанковских кредитах и размещенных депозитах (приложение N 2 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419); - справку о полученных межбанковских кредитах и привлеченных депозитах (приложение N 3 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419). Отчетность представляется на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, в тысячах целых единиц рублей. Ежеквартальная отчетность, до особых указаний, московскими филиалами кредитных организаций не представляется. В связи с этим направляемый в РКЦ комплект отчетности кредитной организации должен содержать: - опись документов (приложение к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 03.04.97 N 06-4-49/142); - оригинал отчетности на бумажных носителях в одном экземпляре (приложения N 1-3 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419). Отсутствие данных по какой-либо представляемой форме не должно влиять на ее заполнение (проставляются нулевые данные). В случае закрытия в отчетном периоде счетов "ностро" и "лоро", нулевые значения в следующем месяце по этим счетам не отражаются. Информация о вновь открытых счетах "ностро" и "лоро" московскими филиалами по форме приложения N 1 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419 в РКЦ не представляется, а отражается только в ежемесячной отчетности. Обращаем внимание, что филиалы кредитных организаций должны принять соответствующие меры по исключению в отчетности ошибок, в том числе ошибок округления. После разработки в ГУ ЦБ РФ по г. Москве программы контроля соответствия исходящих остатков предыдущего месяца с входящими остатками текущего месяца, арифметического контроля остатков с учетом дебетовых и кредитовых оборотов, а также исходящих остатков по приложениям N 1-3 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419 соответствующим счетам в балансе и доведения ее до филиалов указанная отчетность будет приниматься не только на бумажных, но и электронных носителях.
Заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по г. МосквеН.Н.Панкратова
Приложение к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 3 апреля 1997 г. N 06-4-49/142
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _________________________________________ направляемой согласно письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419 в составе отчетности на "___"_______ 1997 г. в __________________ РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве
-------------------------------------------------------------- N Наименование отчетностилистов п/п -------------------------------------------------------------- На бумажных носителях
1. Справка об открытых корреспондентскихсчетах и остатках средств на них
2. Справка о предоставленных межбанковскихкредитах и размещенных депозитах
3. Справка о полученных межбанковских кредитахи привлеченных депозитах
Руководитель филиала кредитной организации Главный бухгалтер Телефон исполнителя М.П. Отчет поступил в РКЦ