ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
П И С Ь М О
О порядке представления сведений об авансовых платежах
Главное управление Банка России по г. Москве направляет: - Порядок представления сведений об авансовых платежах, предоплатах, осуществленных предприятиями, учреждениями, организациями-резидентами в оплату импортируемых товаров, работ, услуг, по которым своевременно не представлены в уполномоченный банк копии документов, подтверждающих факт поступления в Российскую Федерацию товаров, выполнения работ, оказания услуг по истечении 180 дней от даты перевода денежных средств в иностранной валюте (приложение N 1); - перечень электронных данных, передаваемых Главным управлением ЦБ РФ по г. Москве в банки для представления сведений (приложение N 2). Банки, имеющие кор/счет в ЦОУ ЦБ РФ, получают указанные электронные данные в кредитном отделе Главного расчетно-кассового центра ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по г. МосквеА.Ю.Симановский
Приложение N 1 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 29 апреля 1996 г. N 15-4-8/2282
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ сведений об авансовых платежах, предоплатах, осуществленных предприятиями, учреждениями, организациями-резидентами в оплату импортируемых товаров, работ, услуг, по которым своевременно не представлены в уполномоченный банк копии документов, подтверждающих факт поступления в Российскую Федерацию товаров, выполнения работ, оказания услуг по истечении 180 дней от даты перевода денежных средств в иностранной валюте
1. Сведения об авансовых платежах, предоплатах, осуществленных предприятиями, учреждениями, организациями-резидентами в оплату импортируемых товаров, работ, услуг, по которым своевременно не представлены в уполномоченный банк копии документов, подтверждающих факт поступления в Российскую Федерацию товаров, выполнения работ, оказания услуг по истечении 180 дней от даты перевода денежных средств в иностранной валюте (далее по тексту - Сведения), представляются уполномоченными банками в строгом соответствии с нормативными документами Банка России: телеграммой Банка России от 25 марта 1993 года N 51-93, письмом Банка России от 10 июня 1994 года N 136-94, письмом Банка России от 15 сентября 1994 года N 175-94, телеграммой Банка России от 4 ноября 1995 года N 116-95, письмом Банка России от 15 ноября 1995 года N 208, телеграммой Банка России от 18 декабря 1995 года N 143-95.
2. Сведения представляются уполномоченными банками (далее по тексту - Банки). Под уполномоченными банками понимаются банки и иные кредитные организации, получившие лицензию Банка России на проведение операций в иностранной валюте.
3. Банки, расположенные в г. Москве (в соответствии с почтовым адресом), представляют Сведения в Главное управление Банка России по г. Москве.
4. Банки представляют Сведения ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Сведения представляются по платежам, произведенным до 1 января 1996 года.
5. Банки представляют Сведения в виде комплекта отчетности, в в состав которого входят: 1) экземпляр Сведений на бумажном носителе (печатная форма). 2) электронная копия Сведений; 3) опись передаваемых документов.
6. Для представления Сведений ГУ ЦБ РФ по г. Москве направляет Банкам соответствующие электронные документы. Банки получают вышеуказанные электронные документы в РКЦ по месту своего обслуживания (Банки, имеющие кор/счет в ЦОУ ЦБ РФ получают их в пункте приема отчетности кредитного отдела ГРКЦ ГУ ЦБ). Для получения электронных документов представитель Банка должен иметь с собой дискету (НГМД) 3,5", отформатированную на 1,44 МБт и предварительно проверенную на отсутствие компьютерных вирусов. Электронные документы записываются в корневую директорию дискеты Банка.
7. Прием представляемого Банком комплекта отчетности осуществляется только в том РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве, который обслуживает данный Банк. Банк, обслуживаемый в ЦОУ ЦБ РФ, представляет Сведения в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве. Передача комплекта отчетности иным путем (через экспедицию ГУ ЦБ РФ или почтой) не допускается. Прием комплекта отчетности Банка в РКЦ ГУ ЦБ РФ осуществляется только при соответствии представляемых документов и описи.
8. Опись передаваемых документов заверяется печатью и подписями руководства Банка. Опись представляется Банком в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр передается в РКЦ, 2-й экземпляр заверяется штампом и подписью сотрудника РКЦ о приеме и возвращается Банку.
9. Печатная форма заверяется печатью и подписью ответственного лица Банка. Печатная форма представляется Банком в 1-м экземпляре, который принимается сотрудником РКЦ.
10. Электронная копия Сведений представляется Банками на дискетах (НГМД) 3,5", отформатированных на 1,44 МБт и предварительно проверенных на отсутствие компьютерных вирусов. НГМД с электронной копией Сведений после соответствующей проверки и обработки возвращается Банку.
11. Прием комплекта отчетности сопровождается записью протоколов обработки, контроля и анализа представленных Сведений на НГМД Банка. Процедуры формирования и формат печатной формы и электронной копии определяются прилагаемыми в электронном виде правилами.
12. Представление Банком комплекта отчетности с нарушением установленного порядка, а также представление недостоверных сведений, искажающих сводные Сведения ГУ ЦБ РФ, являются основанием для применения к Банку санкций в соответствии с действующим законодательством.
Начальник Валютного управления ГУ ЦБ РФ по г. МосквеА.В.Агеенков
Приложение N 2 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 29 апреля 1996 г. N 15-4-8/2282
ПЕРЕЧЕНЬ электронных данных, передаваемых Главным управлением ЦБ РФ по г. Москве в Банки для представления Сведений
1. LT290496.PA - электронная копия текста настоящего письма
2. PA_APP.01 - разъяснения по Порядку представления Сведений...
3. PA_APP.02 - Общесоюзный классификатор валют (ОКВ) (принят постановлением Госстандарта СССР от 23.03.84 N 158)
4. PA_APP.03 - коды стран в соответствии с Межгосударственным стандартом "Коды названий стран" (ГОСТ 7.67-94)
5. PA_DATA.DBF - файл базы банных со Сведениями
6. PA_SUBJ.DBF - файл базы данных, идентифицирующей Банк
7. I_PAYERS.DBF - файл базы данных плательщиков
8. I_BENEFS.DBF - файл базы данных бенефициаров
9. PA_INFO.DBF - информационный файл при представлении Сведений
10. PA_COMM.DBF - файл базы данных комментариев
11. DBU.EXE - утилита работы с базами данных
12. DBU.HLP - вспомогательный файл для работы с базами данных