ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
П И С Ь М О
О представлении отчетности по форме N 2-АП
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 июля 1994 г. N 849 "О порядке разработки и представления платежного баланса Российской Федерации" и в соответствии с письмом Центрального банка от 01.11.95 N 19-1с-26/2263 Валютное управление ГУ ЦБ РФ по г. Москве доводит до сведения необходимость представления данных о движении активов и пассивов коммерческих банков по отношению к нерезидентам из Германии и Украины (приложение). Вышеуказанные сведения представляются начиная с отчета за январь 1996 года. Сведения следует направлять по каждой стране отдельно в виде приложения к отчету по форме N 2-ап. Содержание показателей, включенных в названное приложение, аналогично соответствующим показателям основной формы. Сообщаем также, что порядок представления вышеуказанных сведений в виде электронной копии на дискете и формат представления данных будут сообщены дополнительно.
Первый заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по г. МосквеА.В.Десятниченко
Приложение к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 17 ноября 1995 г. N 15-2-8/4326
Приложение к форме N 2-ап
Представляется уполномоченными банками одновременно с основным отчетом в ГУ ЦБ РФ _____________________________________ (наименование банка) _____________________________________ (адрес) _____________________________________ (фамилия и N тел. исполнителя)
Движение активов и пассивов уполномоченного банка по отношению к нерезидентам из Германии/Украины (ненужное зачеркнуть) за ____________ (месяц/квартал) 199___г. тыс. долл. США
Актив Пассив N Наименование показателя п/п на начало на конец на начало на конец периода периода периода периода
АБ 1 2 3 4
1 Участие в уставном капитале 2 в т.ч. прямое инвестирование 3 Корсчета 4 Депозиты краткосрочные 5 Депозиты долгосрочные 6 ОблигацииКредиты краткосрочные: 7 основной долг 8 в т.ч. просроченный 9 погашено в отчетном периоде х х Кредиты долгосрочные: 10 основной долг 11 в т.ч. просроченный 12 погашено в отчетном периоде х х 13 Проценты по кредитам, не оплаченные в срок 14 Проценты по кредитам, погашенные в отчетном периоде х х Другие иностранные активы/пассивы 15 краткосрочные 16 долгосрочные 22 Кроме того, нем. марки/карбованцы в кассе, в пути (ненужное зачеркнуть) х х
23 Итого сумма строк1, 3 - 7, 10, 13, 15, 16, 22
С П Р А В К А
Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами из Германии/Украины (ненужное зачеркнуть) тыс. долл. США
NNНаименование показателя Проценты*) Комиссия Другое
АБ 1 2 3
29поступления 30 платежи
*) Кроме процентов по кредитам. Руководитель банка _________________ Главный бухгалтер _________________ (подпись) (подпись) "___" _____________199__ г.
Краткие пояснения При заполнении приложения к отчету по форме 2-ап необходимо руководствоваться порядком и периодичностью представления основного отчета, установленными письмом Банка России N 45 от 20 июля 1993 года, с учетом дополнений. Следует обратить внимание на следующее:
1. В заголовке отчета указывается страна, по которой он составляется (Германия/Украина).
2. В отчете отражаются все операции, проведенные в отчетном периоде с нерезидентами, независимо от вида валюты (включая рубли).
3. В строку 22 включаются данные о наличной валюте в кассе и в пути. В отчете по Германии - долларовый эквивалент немецких марок, по Украине - долларовый эквивалент карбованцев.
4. Итоговая строка 23 равна сумме строк 1, 3-7, 10, 13, 15, 16, 22.
5. В справке о текущих поступлениях и платежах отражаются фактически поступившие и уплаченные проценты (кроме процентов по кредитам), комиссия и другие (дивиденды по акциям, прочие) по операциям с нерезидентами Германии и Украины соответственно.
6. Все данные отчета приводятся в тысячах долларов США с одним десятичным знаком. Пересчет рублей в доллары осуществляется по курсу Банка России на конец отчетного периода. Долларовый эквивалент данных в иных иностранных валютах получается путем пересчета через кросс-курсы этих валют к доллару на базе установленных Банком России котировок рубля к иностранным валютам на конец отчетного периода.
Управление платежного баланса Департамента иностранных операций Банка России