ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
П И С Ь М О
В связи с поступающими в Валютное управление ГУ ЦБ РФ по г. Москве запросами в дополнение к письму N 15-4-14/3662 от 21.09.95 сообщаем следующее. В упомянутом выше письме установлен стандарт представления электронной копии отчетности по форме 2-ап в формате DBase. При этом не предполагалось создание единого программного обеспечения по формированию электронной копии отчета для коммерческих банков ввиду многообразия программ операционных дней, эксплуатируемых коммерческими банками. По имеющейся в Валютном управлении ГУ информации ряд коммерческих банков подготовил соответствующее программное обеспечение с учетом своих потребностей и специфики ведения бухгалтерского учета в банке. При отсутствии в коммерческом банке возможностей разработки соответствующего программного обеспечения в срок представления отчетности (5 октября 1995 года) коммерческий банк вправе сформировать электронную копию отчетности с использованием стандартного программного обеспечения (например утилитой DBU.exe, входящей в стандартный комплект поставки CLIPPER.exe, используемый в большинстве банков Москвы). По мере тестирования в Валютном управлении ГУ разработанных программных продуктов коммерческих банков и фирм информация о них будет доведена до сведения их руководителей. Дополнительно разъясняем, что банки, представляющие отчет 2-ап с квартальной периодичностью, заполняют поля MONTH, PERIOD электронной копии отчета 2-ап следующим образом: PERIOD MONTH для отчета за I квартал K 3 для отчета за II квартал K 6 для отчета за III квартал K 9 для отчета за IV квартал K 12 Банки, представляющие отчет 2-ап с месячной периодичностью, заполняют поля MONTH, PERIOD электронной копии отчета 2-ап следующим образом: PERIOD MONTH для отчета за январь M 1 для отчета за февраль M 2 для отчета за март M 3 для отчета за апрель M 4 для отчета за май M 5 для отчета за июнь M 6 для отчета за июль M 7 для отчета за август M 8 для отчета за сентябрь M 9 для отчета за октябрь M 10 для отчета за ноябрь M 11 для отчета за декабрь M 12
Начальник Валютного управления ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.В.Агеенков