М О С К В А
М Э Р
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Утратилo силу - Распоряжение Мэра Москвы от 06.09.2004 г. N 260-РМ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЕДИНЫХ УСЛОВИЙ РАСЧЕТНОЙ - КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
(В редакции распоряжений Мэра Москвы от 23.05.2000 г. N 541-РМ;от 30.07.2001 г. N 752-РМ)
В соответствии с распоряжениями мэра Москвы N 104-РМ от 03.03.95 и N 228-РМ от 04.05.95, в целях контроля за движением бюджетных средств и распространения единых условий расчетно кассового обслуживания на счета муниципальных предприятий и организаций г. Москвы:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.95 Основные принципы расчетно - кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий и организаций (приложение N 1).
2. Утвердить Типовой договор расчетно - кассового обслуживания коммерческими банками счетов муниципальных предприятий и организаций (приложение N 2).
3. Руководителям департаментов, комитетов, главных управлений, управлений и подведомственных им учреждений, предприятий и организаций обеспечить заключение договоров расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками счетов государственных и муниципальных унитарных предприятий г. Москвы и государственных учреждений г. Москвы в строгом соответствии с Типовым договором, утвержденным настоящим распоряжением. (В редакции Распоряжения Мэра Москвы от 23.05.2000 г. N 541-РМ)
4. Департаменту финансов совместно с отраслевыми органами исполнительной власти г. Москвы на основе изучения практики действия и функционирования введенных настоящим распоряжением условий в срок до 01.01.96 подготовить предложения по совершенствованию системы и форм учета оборачиваемых бюджетных средств на счетах муниципальных предприятий и организаций.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей премьера правительства Москвы и министра правительства Москвы, руководителя Департамента финансов.
п.П.Мэр МосквыЮ.М. Лужков
Приложение N 1 к распоряжению мэра Москвы от 26 мая 1995 г. N 277-РМ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
расчетно - кассового обслуживания коммерческими банками счетов муниципальных предприятий и организаций г. Москвы
(В редакции Распоряжения Мэра Москвы от 30.07.2001 г. N 752-РМ)
1. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает пени в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
2. Банк ежемесячно производит начисление процентов владельцу счета по ежедневному остатку денежных средств в размере не менее 10% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы")... (В редакции Распоряжения Мэра Москвы от 30.07.2001 г. N 752-РМ)
3. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом все коммерческие банки Москвы, осуществляющие расчетно - кассовое обслуживание счетов муниципальных предприятий и организаций, обязаны ежемесячно представлять информацию о состоянии и движении средств по соответствующим счетам. Сведения представляются в Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме не позднее 5 числа следующего месяца.
4. Контроль за соблюдением условий типового договора расчетно кассового обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий его Банк.
5. В случае изменения действующих Основных принципов расчетно кассового обслуживания договор подлежит пересмотру.
Приложение N 2 к распоряжению мэра Москвы от 26 мая 1995 г. N 277-РМ
Типовой договор расчетно - кассового обслуживания счета муниципального предприятия (организации)
(В редакции распоряжений Мэра Москвы от 23.05.2000 г. N 541-РМ;от 30.07.2001 г. N 752-РМ)
г. Москва"____"_______1995 г.
Коммерческий банк ________________________________________________,(наименование) именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления ________________________, действующего на основании ______________, (Ф.И.О.) с одной стороны, и _________________________________, именуемое(ая) (наименование организации) в дальнейшем Клиент, в лице ______________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ______________________, с другой стороны, (дата постановления) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного расчетно - кассового обслуживания счета ______________, владельцем которого является __________________________________.
2. Клиент хранит все денежные средства, как собственные, так и заемные, на счете в Банке.
3. Клиент вправе в любой момент, без предварительного уведомления Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.
4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
5. Банк открывает Клиенту счет _______________ в течение одного рабочего дня с даты представления необходимых для оформления документов.
6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента денежными расчетными и чековыми книжками.
7. Тайна остатка средств на счете Клиента и банковских операций по ним гарантируется Банком.
8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня.
9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет ___________ в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное, по вине Банка, зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки. 10.Приме платежных документов Клиента и выдача выписок по совершенным операциям с приложениями к ним производится Банком ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.
11. Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по ежедневному остатку денежных средств на счете в размере не менее 10% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы")... (В редакции Распоряжения Мэра Москвы от 30.07.2001 г. N 752-РМ)
12. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом Банк обязан ежемесячно представлять информацию о ежедневном состоянии и движении денежных средств. Сведения представляются в Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме (приложение к типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.
13. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон с письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.
14. В день прекращения действия настоящего договора Банк перечисляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, и начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п. 11 договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. До полного перечисления остатка средств действуют условия настоящего договора.
15. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к настоящему договору только в случае изменения Основных принципов расчетно - кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий и организаций. Такие изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями, которые прилагаются к договору и становятся его неотъемлемой частью.
16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях юридического адреса, статуса, подчиненности и ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.
17. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1-й находится у Клиента, 2-й - в Банке. (В редакции Распоряжения Мэра Москвы от 23.05.2000 г. N 541-РМ)
18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
19. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном порядке. Юридические адреса сторон:
Банк: Клиент:
Согласовано: Департамент финансов
Приложение к типовому договору расчетно - кассового обслуживания счета муниципального предприятия (организации) ____________________ (Наименование банка)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по ежедневным остаткам денежных средств по счету ________________ муниципального предприятия (организации) _______________ за ___________ 199__г. (месяц) из расчета _____% от ставки рефинансирования
Дата Сальдо ОБОРОТЫ Сальдо Сумма начисленных начальное конечное процентов Д-т К-т Всего 97% 3%
1 2 . . 30
Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.