ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
П И С Ь М О
О составлении общей финансовой отчетности
В связи с указаниями Банка России направляем приложение N 18 "Таблица корректировок" и приложение N 19 "Анализ балансовых счетов", которые необходимо представлять в ГУ ЦБ РФ по г. Москве в составе Общей финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями Временной инструкции N 17 ЦБ РФ, Дополнениями N 1 от 25.02.94 и N 2 от 30.09.94, телеграммой Банка России от 18.01.95 N 139. Одновременно напоминаем, что на каждой форме Общей финансовой отчетности следует указывать N приложения, наименование банка, его регистрационный номер (номер лицензии) и подпись ответственного лица. Для облегчения процесса обработки форм указанной отчетности необходимо указывать телефон и фамилию исполнителя.
Зам. начальника Главного управленияН.Н.Панкратова
Приложение N 18 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 23 января 1995 г. N 06-1-065/1682
Таблица корректировок
тыс. руб. --------------------------------------------- Номер корректировки Сумма ---------------------------------------------
1. А1
2. А2
3. А3
4. А4
5. А5
6. А6
7. А7
8. А8
9. А9
10. А10
11. А11
12. А12
13. А13
14. А14
15. А15
16. А16
17. А17
18. А18
19. А19
20. А20
21. А21
22. А22
23. А23
24. А24
25. А25
Приложение N 19 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 23 января 1995 г. N 06-1-065/1682
Анализ балансовых счетов
по КБ ______________ Рег. N _______ на _______________ 199_ г.
тыс. руб. ------------------------------------------------------------------- Балансовые Статья Сумма счета приложения 1 ------------------------------- Актив Пассив ------------------------------------------------------------------- 1 2 3 ------------------------------------------------------------------- 010 22 х 23 х 25 х
Итого по БС 010х
012(П) 12 х 24 х 25 х 26 х
Итого по БС 012х
015(П) 06 х 09 х
Итого по БС 015х
074(А) 02 х 05 х
Итого по БС 074х
075(А-П) 02 х 05 х 15 х 16 х
Итого по БС 075
076(А-П) 02 х 05 х 12 х 15 х 16 х 19 х
Итого по 076
079(А-П) 02 х 05 х 15 х 16 х
Итого по 079
191(А) 04 х 10 х
Итого по 191х
192(А) 04 х 10 х
Итого по 192х
193(А) 04 х 10 х
Итого по 193х
631(П) 15 х 16 х
Итого по 631х
904(А-П) 05 х 12 х 19 х
Итого по БС 904
950(А) 12 х 25 х 27А х
Итого по БС 950х
Председатель Правления банка ______________________________________ Главный бухгалтер _________________________________________________