ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
П И С Ь М О
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВОДНЫХ ДАННЫХ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В 1995 Г.
В связи с необходимостью представления в Банк России сводных данных по таблице 1 к разделу 15 годового отчета о результатах деятельности банковской системы в 1995 г. ("Сводные данные о движении наличной иностранной валюты в 1995 г.") Главное управление Банка России по г. Москве направляет всем банкам, уполномоченным на проведение операций с наличной иностранной валютой и зарегистрированным в г. Москве, порядок представления указанных сведений (приложение 1), а также перечень соответствующих электронных данных (приложение 2) и образец печатной формы отчетности (приложение 3). Банки, имеющие корсчет в ЦОУ ЦБ РФ, получают вышеуказанные электронные данные в кредитном отделе Главного расчетно-кассового центра ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.Ю.Симановский
Приложение N 1 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 1 марта 1996 г. N 15-4-8/856
Порядок предоставления сведений по таблице 1 к разделу 15 годового отчета о результатах деятельности банковской системы в 1995 г. ("Сводные данные о движении наличной иностранной валюты в 1995 г.")
1. Сведения по таблице 1 к разделу 15 годового отчета о результатах деятельности банковской системы в 1995 г. ("Сводные данные о движении наличной иностранной валюты в 1995 г.) представляются в виде "Отчета уполномоченного банка о движении наличной иностранной валюты в 1995 году" (далее по тексту - ОТЧЕТНОСТЬ).
2. ОТЧЕТНОСТЬ представляется в Главное управление Банка России по г. Москве банками, зарегистрированными в г. Москве и имевшими в течение какого-либо периода 1995 года разрешение на проведение операций с наличной иностранной валютой (далее по тексту - БАНКИ). Для Сбербанка РФ и Агропромбанка определен особый порядок представления ОТЧЕТНОСТИ.
3. Для составления ОТЧЕТНОСТИ ГУ ЦБ РФ по г. Москве направляет БАНКАМ соответствующие электронные документы (приложение 2). БАНКИ получают вышеуказанные электронные документы в РКЦ по месту своего обслуживания (БАНКИ, имеющие корсчет в ЦОУ ЦБ РФ получают их в пункте приема ОТЧЕТНОСТИ кредитного отдела ГРКЦ ГУ ЦБ). Для получения электронных документов представитель БАНКА должен иметь с собой дискету (НГМД) 3,5", отформатированную на 1,44 МБт и предварительно проверенную на отсутствие компьютерных вирусов. Электронные документы записываются в корневую директорию дискеты БАНКА. Получение БАНКАМИ электронных документов в РКЦ осуществляется в срок до 11.03.96.
4. В комплект ОТЧЕТНОСТИ, представляемый БАНКАМИ, входят: 1) 2 экземпляра ОТЧЕТНОСТИ на бумажном носителе (ПЕЧАТНАЯ ФОРМА), заверенные печатью и подписями руководителей БАНКА; 2) ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОТЧЕТНОСТИ.
5. Прием представляемого БАНКОМ комплекта ОТЧЕТНОСТИ осуществляется только в пункте приема отчетности кредитного отдела Главного расчетно-кассового центра ГУ ЦБ РФ по г. Москве. Передача комплекта ОТЧЕТНОСТИ иным путем (через экспедицию ГУ ЦБ РФ или почтой) не допускается. Прием комплектов ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ осуществляется в течение одного дня - 14.03.96 с 10.00 до 17.00 (без перерыва).
6. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОТЧЕТНОСТИ представляется БАНКАМИ на дискетах (НГМД) 3,5", отформатированных на 1,44 МБт и предварительно проверенных на отсутствие компьютерных вирусов. 2-й экземпляр ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ подписывается сотрудником ГУ, осуществляющим прием и регистрацию ОТЧЕТНОСТИ, и возвращается представителю БАНКА в качестве документа, подтверждающего факт сдачи ОТЧЕТНОСТИ в ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
7. Возврат БАНКАМ дискет с приложением протоколов обработки, контроля и анализа представленной ОТЧЕТНОСТИ осуществляется кредитным отделом ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве в пункте приема отчетности в срок с 18.03.96 по 22.03.96.
8. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОТЧЕТНОСТИ представляет из себя электронный документ (файл), направляемый БАНКАМ в составе вышеуказанного комплекта электронных документов. Этот файл является файлом текстового вида и может быть прочитан и обработан с помощью любого текстового редактора файлов на персональном компьютере. Структура данного файла не должна меняться в процессе чтения и обработки. Под обработкой файла понимается занесение соответствующих данных ОТЧЕТНОСТИ в 2 таблицы для заполнения, входящих в файл ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ: ТАБЛИЦУ РЕКВИЗИТОВ и ТАБЛИЦУ ДАННЫХ.
9. ТАБЛИЦА РЕКВИЗИТОВ заполняется следующими данными: 1) краткое наименование БАНКА (до 40 символов); 2) 8-значный код ОКПО; 3) регистрационный номер БАНКА (номер банковской лицензии); 4) фамилия, имя и отчество (полностью) исполнителя; 5) контактный телефон.
10. ТАБЛИЦА ДАННЫХ состоит из строк (показателей) и столбцов (периодов), на пересечении которых проставляются данные. Периодами являются месяцы 1995 года и суммарный столбец за год. Показатели ОТЧЕТНОСТИ представляют собой входящие и исходящие остатки, а также различные виды оборотов наличной иностранной валюты из числа тех валют, которые котировались Банком России на конец соответствующего месяца. Показатели ОТЧЕТНОСТИ имеют тот же смысл, что и соответствующие показатели отчета по форме 1-Н ("Отчет банка о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте"), представляемого БАНКАМИ в соответствии с инструкцией Банка России от 24.04.95 N 28 (консолидированного отчета БАНКА и его филиальной сети). Показатели ОТЧЕТНОСТИ в ТАБЛИЦЕ ДАННЫХ представлены цифровыми кодами, которым соответствуют расшифровывающие их формировки, приведенные в специальной таблице. Данные ОТЧЕТНОСТИ представляют собой долларовый эквивалент соответствующих остатков (оборотов) наличной иностранной валюты за соответствующий период.
11. Единицей измерения данной ОТЧЕТНОСТИ является доллар США. Показатели ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ представляются в виде округленных до целых чисел (без дробной части). Наличие знаков пунктуации в представлении данных (например, в качестве разделителей разрядов) не допускается.
12. В случае отсутствия какого-либо показателя его представление в таблице допускается в любом из следующих 3-х вариантов: 1) в виде нуля (0); 2) в виде пустой строки (пробела); 3) в виде прочерка (-).
13. Для расчета каждого показателя за какой-либо месяц необходимо сложить количество наличных долларов США, входящих в рассчитываемый показатель, и долларовые эквиваленты всех остальных видов наличной иностранной валюты, входящих в рассчитываемый показатель (из числа валют, котировавшихся Банком России на конец соответствующего месяца). Долларовый эквивалент валюты представляет собой произведение количества данной валюты, входящей в рассчитываемый показатель, и кросс-курса данной валюты к доллару США. Кросс-курс валюты к доллару США определяется на основе публикуемых официальных курсов иностранных валют к российскому рублю, устанавливаемых Банком России и действующих в последний день соответствующего месяца. Кросс-курс валюты к доллару США рассчитывается как частное от деления курса данной валюты к российскому рублю на курс доллара США к российскому рублю. Главное управление направляет БАНКАМ в составе электронных документов файл с таблицей курсов валют к российскому рублю, котировавшихся Банком России на последние дни месяцев 1995 года, приведенных к единицам валют, в качестве справочного материала для определения кросс-курсов валют к доллару США.
14. Показатели итогового столбца "Всего за год" рассчитываются следующих образом: 1) показатель 1 равен показателю 1 за январь; 2) показатель 4 равен показателю 4 за декабрь; 3) значения остальных показателей равны сумме значений соответствующих показателей за все месяцы 1995 года.
15. После заполнения всех показателей ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ необходимо провести проверку на правильность заполнения, которая заключается в проверке выполнения следующих соотношений: 1) сумма значений показателей с 2.1 по 2.7 не должна превышать значения показателя 2 (по каждому столбцу); 2) сумма значений показателей с 3.1 по 3.7 не должна превышать значения показателя 3 (по каждому столбцу); 3) по каждому столбцу (кроме итогового столбца "Всего за год") должна выполняться формула: V4 = V1 + V2 - V3, где V4 - значение показателя 4; V1 - значение показателя 1; V2 - значение показателя 2; V3 - значение показателя 3.
16. Для получения ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ необходимо вывести заполненный файл ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ОТЧЕТНОСТИ на устройство печати (принтер). При этом в качестве бумажного носителя возможно использование как листов формата А4, так и специальной широкоформатной бумаги (для АЦПУ).
17. После получения ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ необходимо проверить выведенные на бумажный носитель данные и реквизиты, которые должны соответствовать данным и реквизитам в ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ. В случае обнаружения расхождений необходимо внести соответствующие изменения в ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ и заново провести процедуру получения и проверки ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ.
18. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ представляется БАНКАМИ в виде файла с именем С15Т_95.TXT, записанного в корневую директорию представляемой БАНКОМ дискеты.
19. Образец ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ на бумажном носителе прилагается в качестве примера (приложение 3).
Начальник Валютного управления ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.В.Агеенков
Приложение N 2 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 1 марта 1996 г. N 15-4-8/856
Перечень электронных данных, передаваемых Главным управлением ЦБ РФ по г. Москве в БАНКИ для составления ОТЧЕТНОСТИ
1. LT010396.C15 - электронная копия текста настоящего письма
2. C15T1_95.TXT - файл для составления электронной копии отчета
3. C15_APP.01 - разъяснения по "Порядку представления..."
4. С15_APP.02 - примеры по составлению ОТЧЕТНОСТИ
5. C15_APP.03 - курсы валют к российскому рублю, котировавшихся Банком России на последние дни месяцев 1995 года, приведенные к единицам валют.
Приложение N 3 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 1 марта 1996 г. N 15-4-8/856
Образец печатной формы отчетности
Вид отчетности Таблица 1 раздела 15 годового отчета - 95
Наименование банка
Код ОКПО Регистрац. N банка
Ф.И.О. исполнителя
Телефон
Отчет уполномоченного банка о движении наличной иностранной валюты в 1995 году (в долл. США)
Пока-М е с я ц ы Всего затель за год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
4
Расшифровка показателей отчета уполномоченного банка о движенииналичной иностранной валюты в 1995 году
1Остаток наличной иностранной валюты в кассах на начало отчетного периода
2Поступило наличной иностранной валюты - всего в том числе: 2.1 куплено у физических лиц-нерезидентов 2.2 куплено у физических лиц-резидентов 2.3 ввезено банками в регион 2.4 куплено у банков-резидентов 2.5 принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для зачисления на их валютные счета - всего 2.6 возврат неиспользованных командировочных средств 2.7 зачислено на текущие валютные счета юридических лиц на основании разрешений Банка России
3Израсходовано наличной валюты - всего в том числе: 3.1 продано физическим лицам-нерезидентам 3.2 продано физически лицам-резидентам 3.3 вывезено банками из региона 3.4 продано банкам-резидентам 3.5 выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с их валютных счетов - всего 3.6 выдано командировочных средств 3.7 выдано с валютных счетов юридических лиц на основании разрешений Банка России
4Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец отчетного периода
" " __________________ 1996 г. Председатель Правления Главный бухгалтер
М.П. Принято в ГУ ЦБ РФ по г. Москве: