ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
П И С Ь М О
В дополнение к письму Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 28.12.95 N 06-4-48/100 "О годовом бухгалтерском отчете по коммерческим банкам за 1995 год" сообщаем следующее. Коммерческие банки представляют (к 19 февраля 1996 года) в РКЦ справку об остатках средств на корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах, открытых в других банках (филиалах), по состоянию на 1 января 1996 г. (приложение) на бумажном носителе и в виде электронной копии на дискете. Программу для составления указанной справки коммерческие банки должны получить в РКЦ. Инструкция по работе с программой и условия передачи информации представлены вместе с ней. С помощью программы осуществляется ввод информации и формирование бумажного носителя и электронной копии. Дискета с электронной копией должна быть проверена на отсутствие компьютерных вирусов. РКЦ осуществляет контроль итоговых данных по корреспондентским счетам и корреспондентским субсчетам, открытым в других банках (филиалах), имеющихся в справке и годовом балансе банка. РКЦ до 22 февраля 1996 г. справки об остатках средств на корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах, открытых в других банках (филиалах), на бумажных носителях, полученных от коммерческих банков, направляют в Управление по регулированию деятельности коммерческих банков. Программа приема в РКЦ электронных копий справки об остатках средств на корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах, открытых в других банках (филиалах), будет направлена по электронной почте. Электронные копии обрабатываются в РКЦ в соответствии с инструкцией по работе с программой ввода годового бухгалтерского отчета коммерческого банка, переданной ранее.
Заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по г. Москве Н.Н.Панкратова
Приложение к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 9 февраля 1996 г. N 06-4-48/43
СПРАВКА О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И СУБСЧЕТАХ
(См. подлинник)