ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР
П И С Ь М О
Главный расчетно-кассовый центр ГУ ЦБ РФ по г. Москве информирует о том, что в соответствии с распоряжением N 28 ГРКЦ от 30 августа 1995 г. функции по приему отдельных видов отчетности возложены на кредитный отдел ГРКЦ. Учитывая вышеизложенное, необходимо с 1 октября 1995 г. представлять перечисленные в приложении к данному письму виды отчетности, предусмотренные для коммерческих банков (филиалов иногородних коммерческих банков), представителям кредитного отдела. Прием отчетности производится в специально оборудованной комнате у входа в ГРКЦ. По всем вопросам представления отчетности обращаться по следующим телефонам: 237-49-66; 237-60-66; 237-98-82; 237-39-22.
И.о.начальника ГРКЦ А.В.Комаров
Зам.начальника ГРКЦ - начальник кредитного отдела С.В.Миронов
Приложение к письму ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 25 сентября 1995 г. N 83-01-/853
ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ БАНКОМ В КРЕДИТНЫЙ ОТДЕЛ ГРКЦ
1. МЕСЯЧНАЯ И КВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - представляется 4-го числа месяца, следующего за отчетным (для КБ, имеющих филиалы) и 3-го числа месяца, следующего за отчетным (для КБ, не имеющих филиалов).
2. ВАЛЮТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ФОРМЫ 1-Н (1-НФ, 1-НЗ) - в соответствии с требованиями инструкции Банка России от 24.04.95 N 28 и письма ГУ ЦБ РФ по г. Москве N 15-4-5/3167 от 11.08.95 "О порядке представления коммерческими банками отчетности по формам 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)) - сдается по установленной форме не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
3. ОБЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - составляется в соответствии с требованиями инструкции Банка России от 24.08.93 N 17, дополнениями N 1 и N 2 к ней (письма Банка России от 25.02.94 N 78 и от 30.09.94 N 114), телеграммами Банка России от 18.01.95 N 139, от 24.03.95 N 153 и письмами ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 23.01.95 N 06-1-063/1682, от 04.04.95 N 06-1-065/32 и от 27.08.95 N 06-1-23/57. Представляется в сроки, утвержденные Банком России, - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
4. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ МОСКОВСКИХ ФИЛИАЛОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ - в соответствии с письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве N 06-3-308/233 от 13 июля 1995 г. - составляется в тысячах рублей и представляется 4-го числа месяца, следующего за отчетным.
5. ОПЕРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О СОСТАВЕ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ - в соответствии с телеграммой ЦБ РФ N 188 от 1 сентября 1995 г. - представляется ежемесячно вместе с балансами на отчетные даты.
6. ОПЕРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О СУММАХ НЕОПЛАЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТОВ В РУБЛЯХ И В ВАЛЮТЕ - в соответствии с телеграммой ЦБ РФ N 102-95 от 11 сентября 1995 г. - представляется по состоянию на 1-е и 16-е число каждого месяца в миллионах рублей без десятичных знаков.
7. ОТЧЕТ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА КАЖДУЮ ПЯТИДНЕВКУ МЕСЯЦА - сдается по ф. 747 раз в пять дней.
8. ОТЧЕТ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА МЕСЯЦ - сдается по ф. 748 во 2-й половине последнего дня месяца и до 12-ти часов следующего дня.
9. ПРОГНОЗ ЭМИССИОННОГО РЕЗУЛЬТАТА - представляется один раз в квартал, за 60 дней до планируемого квартала.
10. КАЛЕНДАРЬ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ИЗ ФОНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ - сдается два раза в год: на май (до 1 марта) и на ноябрь (до 1 августа).