2010-2011年规划预算实施情况：最新情况：秘书处的报告

执行委员会 第一二八届会议 临时议程项目 6.2

EB128/23 2010 年 12 月 29 日

2010-2011 年 规划预算实施情况：最新情况 秘书处的报告 1. 在 2009 年 5 月，第六十二届世界卫生大会通过了 WHA62.9 号决议，即 2010-2011 年财务期拨款决议，其中注意到有效预算总额为 45.4 亿美元，分成三个部分：基本规划 (33.68 亿美元)；特别规划与合作安排(8.22 亿美元)；以及疫情和危机应对(3.5 亿美元)。 2. 截至 2010 年 10 月 31 日，支持预算的收入为 21 亿美元，包括整个双年度评定会费 的 9.44 亿美元。截至 2010 年 10 月 31 日，自愿捐款收入为 11.7 亿美元，其中 1.22 亿 美元为实物捐赠（例如疫苗）。按部分分列，收入中有 15 亿美元用于基本规划，3.67 亿美元用于特别规划与合作安排，3 亿美元用于疫情和危机应对。 3. 基于对所作承诺的评估以及与捐助者的进一步讨论，预测情况显示当前双年度的 自愿捐款将整体减少 10%至 15%。根据这些不确定因素，本双年度的预计收入为 33 亿 美元至 35 亿美元。 4. 截至 2010 年 10 月 31 日时的开支为 15 亿美元，其中按部分分列，8.39 亿美元用于 基本规划；4.07 亿美元用于特别规划与合作安排；2.55 亿美元用于疫苗和危机应对。 由于若干因素，包括应对 2009 年 H1N1 流感大流行、海地地震和巴基斯坦水灾等方面 的活动，本双年度用于疫情和危机应对的支出可能会比卫生大会注意到的疫情和危机 应对原预算要多。

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表：显示收入和支出的核定规划预算(百万美元) 2010-2011 年 核定规划预算 3368

部分 基本规划 特别规划与合作 安排 疫情和危机应对 总计

2010 年 10 月 31 日时的收入 1500

2010 年 10 月 31 日时的支出 839

822 350 4540

367 300 2167

407 255 1501

5. 以迄今实施情况为基础的分析显示，本双年度的预计支出可能在 37 亿美元至 39 亿 美元之间。支出归纳为如下大类：职员薪金（估计总额的 50%）；直接财政合作（国 内支持）（ 15% ）；研究和咨询服务（12% ）；医疗物资（10%）；差旅费（8% ）； 其它支出（5%）。 6. 从当前情况可产生两个主要结论： (a) 第一个结论涉及预计收入和支出之间的潜在差距。由于在很大程度上不能确定

本双年度期间的收入，因此很难作出精确的预测。最好情况的设想是预计收入和 支出之间的缺额为 2 亿美元，但最坏情况的设想是同样可能出现多达 6 亿美元的缺 额。 (b) 其次，分析显示，无论缺额有多大，规划预算内存在严重的分配问题。有些战 略目标和有些主要办事处的资金供应尚为充足，另一些则面临巨额赤字。由于指 定专门用途的资金水平较高，而灵活使用的资金水平较底，因此限制了纠正这些 不平衡现象的机会。 7. 鉴于当前财政无保障的情况，实施了若干措施，目的是要在面临收入可能减少的 情况下维持本组织的核心职能和关键成果。 8. 但是，尽管尽力企图提高效率、维持职能和实施规划，2010 – 2011 年规划预算的 有些成果可能将不能实现。全球政策小组1召集的一个专题小组在本组织各级确认了财 政缺额最显著以及活动可能必须减少、纳入其它规划或完全放弃的规划领域。但是，

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全球政策小组由总干事、副总干事和六个区域主任组成。

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为了减少资金短缺的影响，正在利用所有可得灵活资源来纠正对世卫组织核心业务至 关重要的规划中的不平衡现象。 9. 转结额可填补 2010 – 2011 双年度预测收入和支出之间的部分预计缺额，但需要数 额较大的结转额才能在 2012 – 2013 双年度开始时提供必要的期初结存额。像过去那 样以这种方式利用结转资金，可在 2010 – 2011 年缓解当前的问题，但最终将产生关 于长期可持久性的问题。正在对 2008 – 2009 年转结的资金进行仔细分析，以便更充 分地了解现有资金的具体情况并在这些资金中确认可以战略性方式调拨用于解决本双 年度重点需求的灵活资源。 10. 在 2010 年期间，还实施了一系列紧急措施以减少整体费用和提高效率。在总部和 各区域办事处都在实行这些措施。鉴于职员薪金占费用的最大部分，当前的行动大力 侧重于人力资源。 11. 例如，关于人力资源 ，已采取步骤限制职员人数的进一步增长。结构性变化 包括 解散总部的伙伴关系、国家重点和联合国改革部门，关闭世卫组织在世界银行和华盛 顿（哥伦比亚特区）的办事处，在总部和区域合并部门，以及若干区域中心经权力下 放回归所在国政府管理。此外， 节约和减少费用 的措施主要注重于会议的旅行和参 与、出版物数量以及能源利用等领域。这些措施尚有待产生全面影响，因为只有在 2011 年及之后才会看到结余。 12. 对本双年度当前的资金供应挑战作出的迅速反应有助于突出世卫组织业务惯例中 内在的一系列更为根本性的问题，涉及预算、计划、组织设计、人力资源政策和筹 资。将在调整世卫组织在迅速变化环境中的作用的更广泛前题下处理这些问题。关于 世卫组织筹资前景的文件 EB128/21 更详细地提出了更远期的六点改革议程，其中包括 世卫组织在全球卫生管理方面的作用；制定重点；进行计划、制定预算和开展评价； 组织设计；人力资源政策和做法；以及筹资。 13. 在 2011 年 5 月规划、预算和行政委员会第十四次会议上，将就 2010 – 2011 年规 划预算实施情况以及作为针对金融危机所作管理反应的一部分建议和实施的行动最新 情况提交更详细的分析。分析将意图包括审查关于世卫组织 2010 年账目未经审计的中 期财务报告。 执行委员会的行动 14. 请执委会注意本报告。 = = =

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