Промежуточный доклад об исполнении плана работы и бюджета на 2014-2015 гг.: доклад Секретариата Конвенции: добавление

Конференция Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Шестая сессия FCTC/COP/6/22 Add.1 Москва, Российская Федерация, 13-18 октября 2014 г. 6 октября 2014 г. Пункт 6.2 предварительной повестки дня Промежуточный доклад об исполнении плана работы и бюджета на 2014-2015 гг. Доклад Секретариата Конвенции ДОБАВЛЕНИЕ В дополнение к Приложению 1 (Финансовое исполнение в 2014-2015 гг.) документа FCTC/COP/6/22, в котором приводилась информация о положении дел в отношении финансового исполнения по состоянию на 30 июня 2014 г., в представленных ниже таблицах содержатся обновленные данные о положении дел в отношении финансового исполнения по состоянию на 30 сентября 2014 года. FCTC/COP/6/22 Add.1 2 Таблица 1. Распределение имеющихся средств (в долл. США) 30 июня 2014 г. 30 сентября 2014 г. Начальное сальдо (на 1 января 2014 г.) 4 225 623 4 225 623 Поступления Добровольные начисленные взносы за 2014-2015 гг. 9 100 000 9 100 000 Дополнительные взносы, полученные от Российской Федерации1 793 270 793 270 Выплата средств, выделенных ЕС, в счет поступлений за 2014 г.2 2 062 167 2 062 167 За вычетом: ссуда, выданная ВОЗ в 2010-2011 гг. РКБТ ВОЗ за административные услуги (270 000) (270 000) Итого поступления 15 911 060 15 911 060 Плюс: поступления, подлежащие отражению в будущие периоды, в отношении средств, выделенных ЕС 671 835 671 835 За вычетом: Дебиторская задолженность по средствам, выделенным ЕС3 (4 796 168) (2 734 002) Дебиторская задолженность по ДНВ за предыдущие двухгодичные периоды (2006-2011 гг.) (387 897) (387 601) Чрезвычайный резерв на случай неуплаты ДНВ за 2012- 2013 гг. (3% от 9 150 102 долл. США) (274 503) (274 503) Резервный фонд на непредвиденные ситуации по ДНВ в течение 2014-2015 гг. в размере 5% (455 000) (455 000) Общая сумма имеющихся средств 10 669 327 12 731 789 Таблица 2. Общее исполнение (в долл. США) 30 июня 2014 г. 30 сентября 2014 г. Итого имеющиеся средства 10 669 327 12 731 789 Расходы 2 770 792 4 381 390 Остаток 7 898 535 8 350 399 1 Внебюджетные взносы, предоставленные Российской Федерацией (793 270 долл. США) Секретариату в связи с проведением КС6 в Москве. 2 Третий транш средств, выделенных Европейским союзом (2 062 167 долл. США). 3 Эта сумма включает поступления средств, выделенных ЕС, которые будут отражены в будущие периоды (671 835 долл. США). FCTC/COP/6/22 Add.1 3 Таблица 3. Добровольные начисленные взносы (ДНВ) за финансовый период 2014-2015 гг. (в долл. США)1 Число Сторон Стороны, которые произвели выплаты Стороны, которые не произвели выплаты ДНВ за 2014-2015 гг. Итого Выплачено Причитается к выплате На 30 июня 2014 г. 178 52 126 9 100 000 1 955 851 7 144 149 На 30 сентября 2014 г. 178 63 115 9 100 000 3 022 122 6 077 878 Таблица 4. Распределение расходов 4.1 Общее распределение расходов (в долл. США) 30 июня 2014 г. 30 сентября 2014 г. Расходы на персонал2 1 527 517 2 243 047 ДНВ 1 374 428 2 054 525 Внебюджетные 153 089 188 522 Расходы на ведение деятельности 948 465 1 670 259 Расходы на поддержку программ 294 810 468 084 Итого 2 770 792 4 381 390 4.2 Распределение расходов на деятельность по видам деятельности (в долл. США) 30 июня 2014 г. 30 сентября 2014 г. Командировочные расходы 392 641 668 807 Дополнительные расходы на персонал 176 613 223 753 Общие операционные расходы 67 236 79 189 Контрактные услуги 245 350 603 172 Телекоммуникации (662) (7) Прямые расходы на реализацию 799 3 736 Представительские расходы 7 499 7 499 Прямое финансовое сотрудничество 58 989 82 731 Оборудование, транспортные средства и мебель 0 1 379 Итого 948 465 1 670 259 1 В таблице показано состояние уплаты ДНВ на 30 июня 2014 г. и на 30 сентября 2014 г. в соответствии с таблицей ДНВ, утвержденных КС5 (в решении FCTC/COP5(19)), в том числе и для стран, которые присоединились к числу Сторон после КС5. По состоянию на 30 июня 2014 г. из 52 Сторон, выплативших ДНВ, 16 Сторон произвели частичные платежи, а по состоянию на 30 сентября из 63 Сторон, выплативших ДНВ, 20 Сторон произвели частичные платежи. 2 За шесть месяцев, январь–июнь 2014 г., по состоянию на 30 июня 2014 г., и за девять месяцев, январь-сентябрь 2014 г., по состоянию на 30 сентября 2014 года. 4 FC TC/C O P/6/22 A dd.1 4.3 Распределение расходов на деятельность по бюджетным строкам плана работы на 2014-2015 гг. (в долл. США) Вид деятельности Кол-во ПШЕ1 Заработная плата2 30 июня 2014 г. Заработная плата2 30 сентября 2014 г. Ведение деятельности и административное руководство 30 июня 2014 г. Ведение деятельности и административное руководство 30 сентября 2014 г. Итого 30 сентября 2014 г. Конференция Сторон 3 315 466 470 816 112 082 524 105 994 921 · Подготовка к проведению КС6 4 071 195 910 · Подготовка документации для КС6 83 469 216 536 · Предоставление поддержки Президиуму 24 542 111 659 Протоколы, руководящие принципы и другие возможные инструменты 3 286 256 406 666 312 153 325 306 731 972 · Работа по подготовке к вступлению Протокола в силу 30 340 40 966 · Проведение совещаний трех межправительственных рабочих групп и одной группы экспертов 281 813 284 340 Механизмы отчетности, предусмотренные Конвенцией 1 117 763 176 160 135 178 256 911 433 071 · Проведение цикла представления отчетности в 2014 г. 52 987 63 844 · Оказание поддержки Сторонам в представлении отчетности в отношении цикла отчетности 2014 г. 82 191 193 067 · Проведение совещания группы экспертов для совершенствования механизмов отчетности Помощь Сторонам в осуществлении Конвенции 3 307 813 456 481 335 387 461 395 917 876 5 F C TC/C O P/6/22 A dd.1 Вид деятельности Кол-во ПШЕ1 Заработная плата2 30 июня 2014 г. Заработная плата2 30 сентября 2014 г. Ведение деятельности и административное руководство 30 июня 2014 г. Ведение деятельности и административное руководство 30 сентября 2014 г. Итого 30 сентября 2014 г. · Предоставление рекомендаций и содействия Сторонам 216 008 235 980 · Проведение оценки потребностей и последующее предоставление грантов на начало деятельности 119 379 225 415 Координация с международными и региональными межправительственными организациями и органами 2 146 099 214 429 46 631 54 571 269 000 · Координация деятельности с соответствующими департаментами и отделами ВОЗ · Участие в создании и организации деятельности Межучрежденческой целевой группы ООН по НИЗ 31 275 33 101 · Расширение сотрудничества Юг-Юг 6 000 · Рассмотрение аккредитации НПО и МПО · Вопросы торговли и инвестиций, связанные с осуществлением РКБТ ВОЗ, международный обмен и сотрудничество 15 356 15 470 Административное руководство и управление 3 354 120 518 495 7 034 47 971 566 466 · Общее руководство и управление, включая кадровые ресурсы и финансы 4 831 8 419 · Информационно-разъяснительная работа, коммуникация, включая веб-сайты и публикации, и участие в 2 203 39 552 6 FC TC/C O P/6/22 A dd.1 Вид деятельности Кол-во ПШЕ1 Заработная плата2 30 июня 2014 г. Заработная плата2 30 сентября 2014 г. Ведение деятельности и административное руководство 30 июня 2014 г. Ведение деятельности и административное руководство 30 сентября 2014 г. Итого 30 сентября 2014 г. профессиональных совещаниях · Определение мер по повышению эффективности работы Секретариата Итого кол-во ПШЕ 15 Итого 1 527 517 2 243 047 948 4653 1 670 2594 3 913 306 Расходы на поддержку программ 198 577 291 596 96 233 176 488 468 084 1 ПШЕ=эквивалент полной штатной единицы. 2 Заработная плата по количеству ПШЕ. 3 Из общей суммы расходов на ведение деятельности на 30 июня 2014 г. в размере 948 465 долл. США, по сумме 451 107 долл. США, приходящейся на средства ЕС, предусматривается уплата расходов на поддержку программ по ставке 7% (31 577 долл. США), а по сумме 497 358 долл. США предусматривается уплата расходов на поддержку программ по ставке 13% (64 656 долл. США). 4 Из общей суммы расходов на ведение деятельности на 30 сентября 2014 г. в размере 1 670 259 долл. США, по сумме 677 432 долл. США, приходящейся на средства ЕС, предусматривается уплата расходов на поддержку программ по ставке 7% (47 420 долл. США), а по сумме 992 827 долл. США предусматривается уплата расходов на поддержку программ по ставке 13% (129 068 долл. США). = = =